【期货投资入门】新手做期货怎么入门,需要注意些什么

原创 admin  2020-06-18 11:53 

期货交易中注意的事项:bai


充分了解交易du品种zhi的交易制度,期货市场的保证金制度、dao手续费制度,品种价格行情,每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的,充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。


严格进行资金管理,一般而言,未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对初入期货市场的投资者来说,研判行情的涨跌应该放在第二位,资金管理是第一位。它考验的是投资者思维及操作上的严谨,随意操作,单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中,并非期货高手就比新手判断得更准确,他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货,满仓进行交易,在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则,切勿盲目投入。


方向不对时要及时止损,股民炒股票炒成"股东是常有的事,主要是认为股市风险小,再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸,但有些投资者感觉自己的仓位轻,或者有了些赢利,就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损,这都是期货中的大忌。不怕错就怕拖,有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点,抱着再守一守的想法,但期货市场的变化可能是瞬息万变的,如果万一是个极端行情,不止损就可能会遭到灭顶之灾,而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断,这也是止损观念中的要点。


把握抛空机会,期货交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制,初接触期货买卖时,往往对先买后卖易于接受,而对先卖后买则难于理解,因此对做多较有兴趣,对抛空总觉得有点不踏实,从而错过了不少赚钱的机会。


谨防赢钱害怕,亏钱胆大,这是初入市者最常犯的错误,人在赢利时,往往害怕利润再吐回去,就急急忙忙获利离场,结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想,总认为自己能熬出头,可能前面几次都熬回来,但有一次没熬回来,那就要离开期货市场了。


不要降格为赌徒,抱着赌大小的心理投入期货市场,容易陷入盲目性,从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素,行情分析靠乱猜,投资方向凭灵感,是所谓的盲人骑瞎马,到头来会损失惨重。


将投资战略和投资战术相结合,由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩,这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的,处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是,投资战略管理是一个动态过程,战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开,它与技术分析联系得更加紧密,是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。


合约要及时换月,习惯上,期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移,远期月份,都会变成近期月份直至交割月份,因此到了交割月份,由于时日无多,活动空间减少,加上保证金加倍甚至全额交割,所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。不做认可的合约,一种商品有的期货合约交易比较活跃。所谓活跃,就是买卖者较多,成交量大,不论什么时候都容易有买卖对手,可以把手头上的合约顺利出脱;相反,清淡的合约买卖比较少,成交量稀疏,有时想卖出没有对手承接,打算买入又没有人出货,价格要么死水一潭,要么大步空跳。所以要做合适的期货合约才是方向。

亚洲公共卫生安全事件使得各国央行降息预期升温

随着亚洲公共卫生安全问题的发展,不少市场参与者正在尝试评估全球央行是否将通过货币政策工具共同努力,以遏制其各自经济的损失,其中就包括了美联储。

联邦利率期货市场数据(CMEFEDWATCH)显示,目前对于6月前降息一次的概率为35%,而在2020年底之前降息的概率则达到了81%。

兴盛财经直播,不少业内人士猜测美联储可能不得不采取宽松行动。美国外交关系委员会国际经济主任BennSteil表示,这次事件可能迫使美联储介入并降低利率,以缓解美国市场的痛苦。

BennSteil表示,“联邦公开市场委员会传统上就像是一艘大型油轮。要花好几个月的时间才能扭转。”考虑到美联储主席鲍威尔在上次降息后强调“观望”姿态之后的举措,BennSteil认为美联储不会立即采取行动,但预计今年可能会有一次降息。

这位经济学家称,“我预计,如果经济有明显的放缓迹象,我们确实会在春季某个时候降息。”他认为,至少在货币政策方面,美国可能更有能力应对任何进一步的市场疲软。

PrudentialFinancial首席市场策略师QuincyKrosby也表示,美联储可能不太会关注这个事件本身。但是来自于其引发的经济增长压力可能另美联储不得不做出反应。中国作为全球第二大经济体,与美国的贸易关系也是非常密切的。

不过,对于市场的担忧,美联储官员们目前似乎还在观望状态。

旧金山联储主席戴利(MaryDaly周三称,亚洲的公共卫生安全问题不太可能对美国经济产生重大影响,美联储今年无需降息。

戴利说:“未来还有待进一步观察,我们当然会密切注意,但现在我认为病毒不会对美国经济产生任何实质性影响。预计中国短期内增长将放缓,但一旦解决了这个问题便会反弹。”

Natixis首席美国经济学家JospehLaVorgana就表示,如果你坐在美联储的角色上,你肯定会担心全球风险,但观察再行动的风险更低。相对来看,扩表的好处比直接降息更多一些。

美国金币销售强劲复苏

有数据显示,在经历了2019年有记录以来最疲软的一年之后,美国造币厂的金币销售在6月份强劲复苏。

美国铸币局的数据显示,6月份美国鹰金币的总销量为6万盎司,较上个月的2000盎司增长了2900%,增幅令人震惊。这也是自2019年6月最高的月销量。从白银方面来看,美国造币厂6月共出售3846000枚一盎司的美国鹰银币,同样较6月的零盎司和6月的46.3万盎司大幅增加。

对于6月销售的激增,有分析师认为,这可能是来自去年的“补偿消费”。2019年,美国的金币销售陷入困境,因为美国造币厂报告称,尽管黄金销量创下近十年来的最好记录,但美国鹰牌金币的销售情况却是有史以来最差的一年。

美国铸币局的最新数据显示,2019年美国鹰金币的总销量为15.2万盎司,比2018年减少了38%,这是自美国造币厂1986年开始记录该数据以来的最低销售记录。美国鹰银币的销量是2007年以来最差的(2007年的销量仅为988.7万盎司),2019年仅售出14863500盎司,低于2018年报道的1570万盎司的疲软数据。

图:金价4小时图

6月全球制造业初步出现止跌迹象,但下行风险仍存

中国物流与采购联合会今天(6日)公布了6月份全球制造业采购经理指数。数据变化显示,全球制造业有所回升,但下行压力仍然较大。

2020年6月份全球制造业采购经理指数为50%,较上月回升1.4个百分点,升幅明显。分区域看,美国和欧洲制造业低位反弹,共同拉动了全球制造业的回升;亚洲制造业保持温和趋升的走势;非洲制造业增速有所回落,但仍保持较快发展。

综合来看,全球制造业采购经理指数结束连续6个月运行在50%以下的走势,回到临界点,初步出现止跌迹象。

分析认为,虽然全球制造业停止下跌,但全球经济下行风险仍然存在。2020年,全球经济下行压力仍未完全释放,经济能否探底回升,关键在于世界各国的协同发展和对风险的控制程度。

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继续关注全球贸易局势的进展

两大国贸易方面。据央视报道,国务院关税税则委员会发布公告:调整对美国约750亿美元进口商品加征关税措施。

国务院关税税则委员会6日发布公告,决定调整对原产于美国约750亿美元进口商品的加征关税措施。自2020年6月14日13时01分起,2019年6月1日起已加征10%关税的商品,加征税率调整为5%;已加征5%关税的商品,加征税率调整为2.5%。

除上述措施外,其他对美加征关税措施继续按规定执行。对美加征关税商品排除工作继续开展。

中方希望,双方能够遵守协议约定,努力落实好协议相关内容,增强市场信心,推动双边经贸关系发展,促进世界经济增长。

对于此次关税调整,国务院关税税则委员会办公室有关负责人表示,美方已于6月16日发布公告对相关关税进行调整,我方同步调整了有关措施。下一步调整主要取决于中美经贸形势发展变化。

国务院关税税则委员会办公室有关负责人介绍说,2020年6月16日,美方发布公告,自2020年6月14日起,已于2019年6月1日起加征15%关税的1200亿美元商品,加征关税由15%调整为7.5%,下调比例1/2。为缓解经贸摩擦,扩大经贸合作,我方同步调整了有关措施。

下一步调整,主要取决于中美经贸形势发展变化。中方希望,与美方一道朝着最终取消全部加征关税的方向努力。对美加征关税商品排除工作将按规定继续开展。此前已公布的排除措施继续有效。

其他国家贸易方面。英国脱欧后正设法迅速与澳签署贸易协定。据俄罗斯卫星网报道,消息称,英国正在设法迅速与澳大利亚签署自由贸易协定。

据报道,英国外交大臣拉布6日将抵达堪培拉,他将与澳大利亚外长佩恩、总理莫里森、贸易、旅游和投资部长伯明翰举行会谈。此次访问澳大利亚是英国脱欧后拉布首次海外访问的一部分。

拉布在访问前夕表示:“英国脱欧后,我们有机会扩大自己的视野,以便利用印度太平洋地区的巨大机遇,包括与澳大利亚合作。澳大利亚当然是合作伙伴,我们愿意就全面贸易协议举行谈判。我们有数十亿美元的双边投资贸易关系,确保了工作岗位和双方的经济增长。”

2019年英国和澳大利亚两国贸易额达183亿英镑。

弹劾案尘埃落定,特朗普被判无罪

当地时间6月5日下午,美国参议院就针对总统特朗普的弹劾案进行表决,弹劾条款未获通过,特朗普被判无罪。

被众院弹劾,再被参院判无罪……短短50天里,美国第45任总统特朗普,经历了他任期内极为特殊的两个历史性时刻。

这一刻,正在竞选连任总统的他,成为美国历史上继约翰逊和克林顿之后,第三位遭弹劾后被判无罪的总统。

5日下午,美国总统弹劾案在参议院迎来重要时刻。参院以52票“无罪”对48票“有罪”和53票“无罪”对47票“有罪”,先后否决了两项弹劾条款,根据投票结果,两项弹劾条款均未获至少三分之二的支持,这意味着特朗普被判无罪。

CNN分析称,接下来,特朗普将把他的“无罪宣判”当作胜利,以提高支持度、推动连任竞选。如果他实现连任,民主党或将没有什么手段能约束他。

密切关注周五6月份美国非农报告

美国6月份非农受到市场的密切关注。市场对本次非农预期良好。此前,6月份ISM制造业调查显示,由于国际贸易紧张关系缓和,本周美国工厂就业人数增加。市场期待工资表现,美联储官员急切等待通胀率升至美联储2.0%的目标。

分析指出,如果美国6月份工资未能上涨,这将是一个令人失望的信号,表明美联储在2019年的三次降息尚未在整个经济中奏效,通胀可能需要更多时间才能通过消费者支出增加,达到2.0%的目标水平。

也有分析认为,美国劳动力市场今年将开局良好,6月份非农可能并不令人兴奋,但也不应该令人失望。

尽管国际贸易状况起伏不定,但随着美国失业率降至50年低点,实际工资增长强劲反弹,2019年美国劳动力市场不仅表现靓丽,创下了十年来的最佳表现。

前值数据显示,2019年6月,美国非农就业人数增加14.5万,低于上个月的25.6万,而平均每小时工资年率降至2.9%,尽管失业率保持稳定在3.5%。

北京时间19:05,汇通易汇通软件报价,现货金价报1566.30美元/盎司。

【春秋财经直播】美国非农来袭,金价1570下方谨慎整理,恐录得三个月来最差周度表现

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